??7月20日，河南省招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布消息，鄧州市三里河社區(qū)棚戶區(qū)改造EPC項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示中，河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“河南建設(shè)集團(tuán)”）為第一中標(biāo)候選人。

??巧合的是，此次中標(biāo)項(xiàng)目的公示之日，恰好是河南建設(shè)集團(tuán)被批準(zhǔn)重整計(jì)劃之日起整整3年。

??3年前，河南建設(shè)集團(tuán)因不適應(yīng)新市場更迭，業(yè)績下滑，不僅被大量債權(quán)人起訴，銀行賬戶還被司法凍結(jié)。經(jīng)過法院慎重審查，權(quán)衡利弊，于2019年7月31日裁定受理河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司的重整申請。同時(shí)，指定河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司破產(chǎn)重整清算組擔(dān)任河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司管理人。

??此后，在堅(jiān)持“破產(chǎn)不停產(chǎn)”的努力下，成功化解了19.71億元債務(wù)，保住了河南建設(shè)集團(tuán)的寶貴施工資質(zhì)，也保障了在建運(yùn)行的13個(gè)工程項(xiàng)目中涉及的建設(shè)、勞務(wù)、設(shè)計(jì)、材料供應(yīng)、設(shè)備租賃等方面近600家企業(yè)、2000余名農(nóng)民工和1700余名購房者的利益。

??更重要的是，重整計(jì)劃還確立了預(yù)期發(fā)展目標(biāo)：至2029年，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入600億元,啟動(dòng)周轉(zhuǎn)資金180億元。

??河南建設(shè)集團(tuán)以其獨(dú)創(chuàng)性的破產(chǎn)重整創(chuàng)新模式，不但打破了企業(yè)一旦破產(chǎn)必須清算或強(qiáng)制清算的“死胡同”，而且成為了破產(chǎn)企業(yè)破繭重生的典范案例。

??“破產(chǎn)不停產(chǎn)”

??公開資料顯示，河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司，其前身是1953年成立的河南省人民政府建筑工程局，后改組為河南省建設(shè)總公司，2008年改制為河南省建設(shè)集團(tuán)，隸屬河南省政府國資委，是河南省唯一一家省管國有大型建筑集團(tuán)企業(yè)，具有房屋建筑工程施工總承包一級資質(zhì)等；2022年3月組建為河南中豫建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司。

??自成立以來，河南建設(shè)集團(tuán)走過60多年的光輝歷程，先后承建了平頂山簾子布廠、安陽玻殼廠、中原國際博覽中心、河南博物院、黃河迎賓館改造等國家、省、市政府大型重點(diǎn)工程，功績不可磨滅。

??但是其傳統(tǒng)模式不再適應(yīng)、也不再具備新形勢、新市場更迭的要求，特別是破產(chǎn)前幾年，河南建設(shè)集團(tuán)業(yè)績一路下滑，被大量債權(quán)人起訴，銀行賬戶被司法凍結(jié)，主要資產(chǎn)被查封、拍賣、強(qiáng)制執(zhí)行、失信人等，已不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且具有資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)、且明顯缺乏清償能力的現(xiàn)狀。與此同時(shí)，河南建設(shè)集團(tuán)規(guī)模較大的在建項(xiàng)目45項(xiàng)，在建合同金額54.06億元。

??有效止損保利迫在眉睫。

??對此，2018年11月23日，河南省政府國資委召開專題會(huì)議，授權(quán)中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“平煤神馬集團(tuán)”），成立中國平煤神馬集團(tuán)河南建設(shè)集團(tuán)托管工作組（以下簡稱“托管組”），對河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司進(jìn)行托管，管理人認(rèn)為河南建設(shè)集團(tuán)在托管組的管理下具備持續(xù)經(jīng)營的能力。

??這是因?yàn)?，河南建設(shè)集團(tuán)既有國有企業(yè)特質(zhì)，又是河南省建筑業(yè)百強(qiáng)骨干企業(yè)之一，具有舉足輕重的地位和強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢和極強(qiáng)的運(yùn)營價(jià)值；同時(shí)，集團(tuán)擁有大量在建工程，若在清算程序中處置，將造成資產(chǎn)貶值、農(nóng)民工恐慌、致使大量在建項(xiàng)目停工等問題，不利于保護(hù)債權(quán)人的利益與維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

??截至2019年2月，河南建設(shè)集團(tuán)資產(chǎn)總額為20.25億元，負(fù)債總額27.35億元，資產(chǎn)負(fù)債率為135.05%。此時(shí)，在職員工212名，截至2019年2月28日未發(fā)生實(shí)際拖欠工資及社保情況，但拖欠職工住房公積金費(fèi)用237.896萬元。

??經(jīng)過法院慎重審查，權(quán)衡利弊，重整與國家和地方國有企業(yè)改革的政策相契合，通過重整可依法保障企業(yè)職工、債權(quán)人和投資人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，認(rèn)為河南建設(shè)集團(tuán)符合企業(yè)破產(chǎn)法規(guī)定的重整條件，于2019年7月31日裁定受理河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司的重整申請。同時(shí)，指定河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司破產(chǎn)重整清算組擔(dān)任河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司管理人。

??破產(chǎn)重整說起來容易，做起來可謂困難重重。況且建筑企業(yè)破產(chǎn)案件重整成功的案件較少，可借鑒經(jīng)驗(yàn)不多。

??就河南建設(shè)集團(tuán)來說，在進(jìn)入重整程序后，仍有大量掛靠施工的在建工程項(xiàng)目，涉及建設(shè)方、承包方、分包方、實(shí)際施工人、供應(yīng)商、農(nóng)民工、購房戶等眾多利益群體，如果簡單適用破產(chǎn)法禁止對債權(quán)人個(gè)別清償?shù)囊?guī)定，必然導(dǎo)致項(xiàng)目停工，并有可能影響社會(huì)穩(wěn)定大局。為此，鄭州市中級人民法院指導(dǎo)管理人創(chuàng)設(shè)預(yù)留共益?zhèn)Ｊ?，重整期間的掛靠工程款屬于共益?zhèn)鶆?wù)，以破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)隨時(shí)清償，保障了實(shí)際施工人利益，降低了未來在建工程因不能及時(shí)支付工程款帶來的法律風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)了在建工程平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。

??此外，為了提高普通債權(quán)的清償率，設(shè)計(jì)了短期一次性清償（清償率低）和長期留債清償（清償率高）兩種不同的清償方案，并賦予債權(quán)人選擇權(quán)，滿足債權(quán)人不同清償需求，最大限度保護(hù)債權(quán)人合法利益。從而實(shí)現(xiàn)了政治效果、法律效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一，為建筑企業(yè)重整提供了可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)，難能可貴。

??600億元的目標(biāo)

??值得關(guān)注的是，招募引進(jìn)和投資人，也關(guān)系著重整計(jì)劃的成敗。

??2019年11月28日，管理人向社會(huì)公眾發(fā)布了戰(zhàn)略投資人招募公告,僅有平煤神馬集團(tuán)一家潛在投資人向管理人遞交參與申請及重組方案,故管理人確定平煤神馬集團(tuán)為河南建設(shè)集團(tuán)的重組方,為后續(xù)重整工作注入重整資金,管理人以此為基礎(chǔ)制定了本重整計(jì)劃,提交債權(quán)人會(huì)議審議、表決。

??據(jù)了解，出資人中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司,是由原平煤集團(tuán)和神馬集團(tuán)兩個(gè)中國500強(qiáng)企業(yè)聯(lián)合重組創(chuàng)立的一家跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨所有制、跨國經(jīng)營的特大型能源化工集團(tuán),旗下?lián)碛袃杉疑鲜泄?、兩個(gè)國家級技術(shù)中心和博士后工作站,是國內(nèi)品種最全的煉焦煤、動(dòng)力煤生產(chǎn)基地,亞洲較大的尼龍化工生產(chǎn)基地。

??該企業(yè)現(xiàn)有煤炭采選、尼龍化工、煤焦化工、煤鹽化工4大核心產(chǎn)業(yè)和煤電、現(xiàn)代物流、高新技術(shù)、建工建材、機(jī)電裝備5大輔助產(chǎn)業(yè)。與國內(nèi)5大發(fā)電集團(tuán)、11家大型鋼鐵企業(yè)、15家尼龍相關(guān)企業(yè)、12家商業(yè)銀行和40多家跨國集團(tuán)建立了緊密合作關(guān)系。

??其控股子公司平煤神馬建工集團(tuán)有限公司，是集工程總承包、設(shè)計(jì)咨詢、綠色建材生產(chǎn)為一體的綜合型建筑企業(yè)集團(tuán),重組后可與河南建設(shè)集團(tuán)產(chǎn)生較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。

??重組計(jì)劃確定，河南建設(shè)集團(tuán)重組后，仍以河南建筑市場為依托,重點(diǎn)開發(fā)鄭州及其周邊縣市區(qū)域,精準(zhǔn)市場定位,提高市場敏銳度,重點(diǎn)緊盯河南省內(nèi)重大投資類項(xiàng)目、政府代建類項(xiàng)目。同時(shí),集團(tuán)樹立“全員營銷”的理念,出臺(tái)相配套的激勵(lì)約束機(jī)制,完善市場營銷制度和管理體系。

??該重整計(jì)劃將由河南建設(shè)集團(tuán)負(fù)責(zé)執(zhí)行,執(zhí)行期限為10年,自重整計(jì)劃獲得鄭州市中級人民院裁定批準(zhǔn)之日（2020年7月21日）起計(jì)算。

??重整計(jì)劃也確立了預(yù)期發(fā)展目標(biāo)，在實(shí)現(xiàn)2020年收支平衡的基礎(chǔ)上,建設(shè)集團(tuán)經(jīng)過5年過渡期后,2024年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入200億元,啟動(dòng)周轉(zhuǎn)資金60億元，可實(shí)現(xiàn)利潤6億元。2025年和2030年經(jīng)營預(yù)期中遠(yuǎn)期目標(biāo)，河南建設(shè)集團(tuán)逐步建立項(xiàng)目施工、房地產(chǎn)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、供應(yīng)鏈等全部業(yè)務(wù)板塊,產(chǎn)業(yè)鏈將得到進(jìn)一步延伸。

??至2029年，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入600億元,啟動(dòng)周轉(zhuǎn)資金180億元。其中,項(xiàng)目施工和房地產(chǎn)(含上市公司)預(yù)計(jì)營業(yè)收入400億元,設(shè)計(jì)、監(jiān)理公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50億元,供應(yīng)鏈公司及其他營業(yè)收入150億元,參照2018年建筑和房地產(chǎn)上市公司盈利水平,同時(shí)考慮到上市成本、工資增長等影響因素,凈利潤按平均3.5%計(jì)算,可實(shí)現(xiàn)利潤21億元。

??目前，僅2023年上半年，上述所提及中豫建投集團(tuán)（重組）對標(biāo)國內(nèi)一流省級建工集團(tuán)，制定實(shí)施“12345”發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營效益持續(xù)向好，預(yù)計(jì)合同簽約額60億元、全年突破百億元。這說明，河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司重整以來完全恢復(fù)元?dú)獠⒉饺胩雇?/p>

??未來,河南建設(shè)集團(tuán)將在平煤神馬集團(tuán)的組織與調(diào)配下,通過加強(qiáng)安全生產(chǎn),規(guī)范企業(yè)管理和財(cái)務(wù)制度,利用平煤神馬集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng),與河南建設(shè)集團(tuán)形成相互支撐,融合發(fā)展,實(shí)現(xiàn)規(guī)模與質(zhì)量、速度與效益的高質(zhì)量雙發(fā)展,逐步打造高端化、品牌化經(jīng)營的河南省一流建筑施工企業(yè)。